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TRADERS´ 05.2019
En el caso de que se optara por el segundo escenario y
se decidiese entrar bajista (compra de opción barrera
PUT) a un precio de 7.577 puntos con medio contrato de 1
dólar el punto (ganancia o pérdida por cada punto que se
mueva el índice de 0,5 dólar), poniendo el nivel de salida o
Knock Out en los 7.819 puntos. La prima solicitada sería
la diferencia entre los (7.819 – 7.577 puntos = 242 puntos),
que multiplicado por 0,5 dólares serían 121 dólares.
En este caso, cómo la prima pagada es de 121 dólares
(en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve
la prima), el apalancamiento en este caso sería de 31,30
veces. ((7.577 usd * 0,5 dólares) / 121 usd = 31,30 veces),
lo cual es mayor al apalancamiento que conseguiríamos
con la misma exposición en CFD.
De esta manera, en las opciones barrera, un inversor
puede controlar el apalancamiento en base a donde
ponga su stop garantizado o Knock Out. Así, el inversor
puede aumentar el apalancamiento por encima de la
operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en
dólares.
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