TRADERS´ES 10

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BÁsICos
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definición más estricta de riesgo es extremadamente im-
portante cuando se trata de ajustar el límite de pérdidas.
Suponga que tiene, según la mencionada operación de
trading, un objetivo de ganancia de 30 puntos. Si mantie-
ne su límite inicial en un libro de ganancias en 20 puntos,
arriesgará en este momento 30 puntos y jugará con otros
10 puntos de ganancia extra.
Cuanto más avanza el movimiento menos
probable es que haya otros beneficios.
Es mejor que haga sus cálculos sin los beneficios de li-
bro y los razone según el límite de pérdidas. Una salida
inteligente viene principalmente calculada en base a las
matemáticas, la tolerancia al riesgo del mercado y técni-
camente, al colocar el límite de pérdidas. Este ejemplo
muestra que el riesgo de una operación está controlado
tanto a través de su salida como a través del tamaño de
Ingmar Folk
Desde 2008 Ingmar Folk opera profesionalmente
como trader independiente. Opera sobre todo en
intradía. En su blog ,
ha llevado a cabo un experimento muy detallado
y práctico sobre las “Entradas aleatorias en el
trading”. El sorprendente resultado confirma la
importancia de una buena gestión de riesgos
para los traders.
la posición o el límite de pérdidas ini-
cial, después de todo representa tan
sólo una salida variable. También se
utilizan en la gestión del riesgo de
las operaciones las salidas parciales.
A través de avanzadas tácticas de sa-
lida se controla el riesgo financiero
personal, que usted es capaz o quie-
re dar a cada operación. El principio
básico: no arriesgar demasiado por
muy poco.
Las tácticas de entrada
La tercera palanca de control del
riesgo es la entrada al mercado.
¿Dónde está la conexión entre el
punto de entrada y el riesgo de una
operación? Dependiendo de cuan
agresivo sea el trader al entrar en el
mercado, el tamaño realmente utili-
zado respecto a su límite de pérdi-
das cambia a través de la entrada.
Se aplica lo siguiente: Cuanto más
agresiva sea la entrada, más rápi-
da tras una ruptura de señal se debe abrir la posición
siendo mayor su límite inicial. ¿Cómo puede ser? Nor-
malmente, un trader coloca el límite de pérdidas inicial
principalmente en áreas técnica importantes de precio
del mercado (máximos / mínimos, soporte / resistencia
relativa, el máximo/mínimo de un periodo fijo, etcétera).
Si no desea colocar al azar su límite de pérdidas en el
llamado mercado del ruido, lo que tiene que arriesgar
son más puntos, más confianza en su participación en
un movimiento del mercado. Un mercado de entrada
agresivo no significa nada más que una abertura cro-
nológicamente muy temprana de una posición. Uno no
espera una mayor reacción del movimiento para entrar,
pero acepta un precio más bajo en la apertura de la po-
sición. Si, sin embargo, están dispuestos a esperar me-
jores precios (retroceso del precio) y entrar más tarde,
se reducirá su riesgo financiero en esta operación de
trading, la ventanilla de pérdida inicial necesaria se hará
más pequeña.
Pero hay buenas razones para no esperar siempre
el mejor precio de partida: El tiempo de demora de la
apertura de una posición, con el fin de ahorrar dinero,
aumentará la probabilidad de perder por completo esta
oportunidad. Los costes posteriores pueden ser inmen-
sos, porque una clara oportunidad perdida puede ser
considerada como la pérdida total de la operación. Y
Si espera al mejor precio de entrada se quedará con las manos vacías. Los precios de la acción de Apple se
iban por debajo de su mínimo tras la ruptura en un camino directo hacia la zona objetivo. La barra de la derecha
muestra cómo el CRV habría mejorado significativamente al entrar en el punto 1 respecto a esperar a entrar
en 3, pero nunca se operó.
Fuente:
G2) Ventajas y desventajas de la entrada tardía