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TRADERS´ 03.2020
PORTADA
dinero de esta manera, con varias restricciones, falta de
libertad y justificación diaria, no es el camino que más
le gusta a John ya que sólo operar con dinero de otras
personas. Sin mencionar las jornadas laborales de 12 a 14
horas, que en este trabajo son más la regla que la excep-
ción. No, gracias, ese puesto será para otro. Lo que John
quiere es exactamente lo que lo hace feliz, operar en el
mercado de valores con sus propios activos de acuerdo a
sus propias reglas desde su casa.
El punto brillante
John oyó hablar por primera vez de la estrategia del plan
de ataque en el World of Trading del 2018 y quiere cambiar
su RMS clásico al APS. Lo que más fascinó a John es el
hecho de que cambiar su sistema clásico de administra-
ción de riesgos al APS generaría un aumento de rendi-
miento promedio del 100 %: con cuentas más pequeñas
y/o una alta frecuencia de negociación, con cuentas más
Como trader responsable, John no solo es consciente de las muy altas
oportunidades que ofrecen los mercados, sino que, sobre todo, reconoce
la estricta gestión de riesgos y dinero como la parte más importante de
su plan de negociación. La gestión del riesgo y el dinero es comparable
a los frenos del automóvil. Y tienen que trabajar perfectamente si te po-
nes en riesgo todos los días. La base para calcular sus cifras clave es el
tamaño de su cuenta de trading. ‘R’ significa riesgo o unidades de riesgo
basadas en la pérdida de trading máxima.
Fuente: Plagge Consulting
T2
Riesgo y gestión del dinero
Como John ha elegido esta operativa como profesión, quiere operar con
éxito. Para él, el establecimiento de objetivos de ganancias pertenece al
juego, porque tiene la actitud necesaria para cada día de negociación y
así dar lo mejor como profesional con el objetivo de ganar. Para el objetivo
diario de beneficio, lea el cuadro de información “Objetivo de beneficios de
cada día de negociación”.
Fuente: Plagge Consulting
T3
Objetivos de ganancias del desafío
Cuenta de trading
Llegados a este punto es hora de “romper una lanza”
para obtener el capital de trading necesario. John
deposita en su agente de bolsa el valor de 2 contra-
tos. Futuros del petróleo crudo de 2000 de margen
diario en dólares. También necesita capital para 6
unidades de riesgo (6R) = $ 3,600 por mes perdedor.
Imagínese que después de 3 meses consecutivos de
pérdidas, desde el comienzo de su carrera profesional
de negociación, y antes de que se obtengan ganan-
cias, deje de negociar permanentemente, entonces al
menos necesita $ 12,800 (margen y 3 meses de pér-
didas). Además de los costes de trading están los no
contabilizados como la alimentación de datos y un
posible sobregiro de los límites máximos de pérdida,
estamos hablando de un capital mínimo de $ 15,000
que deberían estar disponibles en su cuenta opera-
tiva. Como sabe cualquier operador de futuros, este
tamaño de cuenta no tiene una esperanza de vida
muy larga a largo plazo. ¿Por qué? Respuesta: mie-
dos y prejuicios, mala disciplina de trading, manejo
descuidado de la cuenta de trading, falta de experien-
cia y largas fases de pérdidas. Estas son todas las
áreas que afectan a la mentalidad personal del trader.
Contra-pregunta: cuando se aconseja a un operador
tener $ 100,000 para la operativa y cerrar la cuenta
con una pérdida del 30 o 40 %: una pérdida realizada
de $ 30,000 o $ 40,000 es de alguna manera “más
humana” o “mejor” que un 15 a la inversión de capital
del 20 % con el riesgo de pérdida total, y además hay
que tener las agallas para admitir su fracaso al menos
al llegar a la mitad de las pérdidas mencionadas? Es
una cuestión de actitud interior. Si otro trader posee
una cuenta operativa de $ 200,000 y también nego-
cia 2 contratos, entonces su rendimiento porcentual
será solo la mitad que para el titular de la cuenta de
$ 100,000. ¿Quién es el mejor trader? En opinión del
autor, ambos son igualmente buenos: solo que el que
tiene la cuenta más grande tiene el doble de margen
para operar que el trader con la cuenta más pequeña.
Haga sus propios pensamientos sobre todos los
aspectos de la operativa y no se deje cegar por las
verdades universales. Al final, debe tomar todas las
decisiones usted mismo y responder por sí mismo.
Piense cuidadosamente hasta que tenga claridad en
todas las cosas, ¡y actúe con prudencia!